六安市档案局（馆）2018年度部门决算

六安市档案局（馆）2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 六安市档案局（馆）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市档案局（馆）2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市档案局（馆）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 六安市档案局（馆）概况

一、部门职责

原市档案局（馆）为市委、市政府直属正县级事业单位,参照公务员管理，档案局和档案馆合署办公。2019年机构改革局馆分开，六安市档案局并入市委办，原六安市档案局（馆）名称变更为六安市档案馆。原市档案局（馆）内设4个科室（办公室、指导科、管理科、信息编研科），定编13人，在职在岗人员13人。单位财政全额拨款，无二级机构，实行政府采购财务代帐制。

根据《档案法》、《安徽省档案条例》、市委“三定方案”的规定，原市档案局（馆）主要职责是：

1.宣传、贯彻、组织实施档案工作的法律法规以及业务标准和技术规范。会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。

2.对全市档案事业实施统筹规划、宏观管理；拟定全市档案事业发展计划、规划；监督、指导、协调市直机关单位，各县区和市内大中型企业、重点工程、重要科研项目的档案工作。

3.组织、指导全市档案教育、岗位培训工作；协助有关部门做好档案系列职称评审工作。组织、协调全市档案理论与科学技术研究，以及档案学会活动，推进档案工作科学化、信息化建设。

4.集中统一管理党和国家的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。接收和收集市委、市政府各部门、群众团体、企业事业单位按规定移交进馆的具有永久、长期保存价值的档案资料；征集散存在社会上的各种档案史料。

5.科学保管和整理馆藏档案，编研档案资料，研究档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市档案局（馆）2018年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入六安市档案局（馆）2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市档案局（馆）2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：六安市档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 六安市档案局（馆）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计654.08万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计654.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加87.89万元，增长16%，主要原因：一是基本支出人员增资；二是年初结转和结余，三是档案馆运转项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计565.23万元，其中：财政拨款收入538.2万元，占95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.04万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计632.06万元，其中：基本支出356.53万元，占56%；项目支出275.53万元，占44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计555.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计555.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加66.56万元，增长14%，主要原因：一是基本支出人员增资；二是年初结转和结余；三是档案馆运转项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入538.2万元，占本年收入的95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加66.56万元，增长14%。主要原因一是基本支出人员增资；二是年初结转和结余；三是档案馆运转项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出541.18万元，占本年支出的86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.54万元，增长15%。主要原因一是基本支出人员增资；二是年初结转和结余；三是档案馆运转项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出541.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出512.62万元，占95%;社会保障和就业（类）支出17.89万元，占3%；住房保障（类）支出10.67万元，占2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.2万元，支出决算为541.18万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加；二是项目结转支出。其中:基本支出333.64万元，占62%；项目支出207.54万元，占38%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为303.97万元，支出决算为305.08万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为118.04万元，支出决算为119.54万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是档案馆运转项目经费增加。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为17.89万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出333.64万元，其中人员经费306.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费26.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

具体情况说明如下：

六安市档案局（馆）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，六安市档案局（馆）机关运行经费支出26.87万元，比2017年增加8.97万元，增长50%，主要原因是档案馆独立运行，水电费等增长。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市档案局（馆）政府采购支出总额38.85万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.85万元。授予中小企业合同金额38.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，六安市档案局（馆）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金203万元，占项目预算总额的98.5%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，极大丰富了馆藏，提高了查档效率和便民程度；强化档案安全体系建设，确保档案馆良好运转，项目资金极大地发挥了效益，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“档案数字化”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金50万元。通过对馆藏档案的数字化，查档流程从过去翻找纸质档案改为直接从电脑系统打印电子档案，极大地缩短了查档时间，提高了查档效率和便民程度，获得市直各单位及查档群众的高度肯定，极大地发挥了效益，达到绩效考评目标。    

本部门组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，资金使用符合规定，专款专用，各项工作也取得了很好的社会效益，服务对象满意程度高，为推动六安档案事业的发展提高强有力保障。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

六安市档案局（馆）在2018年度部门决算中公开“档案数字化”1个项目绩效自评结果。

档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案数字化项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为48.85万元，完成预算的98%。主要产出和效果：通过项目实施，基本完成馆藏档案数字化。查档流程从过去翻找纸质档案改为直接从电脑系统打印电子档案，更好地保护了档案实体，极大地缩短了查档时间，提高了查档效率和便民程度，获得市直各单位及查档群众的高度肯定。发现的主要问题：项目资金按进度执行还需继续加快。下一步改进措施：提前制定计划，尽早申请政府采购，确保按时完成采购任务，及时推进支付进度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市档案局（馆）2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市档案局（馆）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为2.34万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党委、政府规定，厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市档案局（馆）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.34万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少0.84万元，下降100%，下降的原因是本年度无因公出国安排。与2018年度预算相比，减少0万元，下降0%，主要原因是严格审批出国（境）计划，严控出国人次和批次。2018年六安市档案局（馆）因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出2.34万元, 与2017年度决算相比，减少0.32万元，下降12%，下降（增长）的原因是贯彻落实党委、政府规定，厉行节约。与2018年度预算相比，减少0.46万元，下降16.43%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年六安市档案局（馆）国内公务接待共45批次（其中外事接待0批次），354人次（其中外事接待0人次），主要是用于一般公务接待、档案业务交流活动。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，与2018年度预算相比，减少0万元，下降0%，2017、2018年度均未安排公务用车购置费。2018年末，六安市档案局（馆）机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。